Версия для печати

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на «01» октября 2011 г.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства	119 436	108 557
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	680 798	173 271
2.1	Обязательные резервы	158 424	74 073
3	Средства в кредитных организациях	74 914	284 508
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	202 272	235 228
5	Чистая ссудная задолженность	4 301 361	2 756 800
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	50	50
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	428 008	405 458
9	Прочие активы	140 839	180 440
10	Всего активов	5 947 678	4 144 312
II. ПАССИВЫ
11	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
12	Средства кредитных организаций	0	0
13	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 393 233	3 463 329
13.1	Вклады физических лиц	3 612 671	2 333 023
14	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	8 506	135 574
16	Прочие обязательства	78 323	91 229
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3 398	1 943
18	Всего обязательств	5 483 460	3 692 075
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19	Средства акционеров (участников)	400 000	400 000
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
21	Эмиссионный доход	200	200
22	Резервный фонд	15 000	15 000
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	0	0
24	Переоценка основных средств	35	35
25	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	30 960	30 198
26	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	18 023	6 804
27	Всего источников собственных средств	464 218	452 237
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28	Безотзывные обязательства кредитной организации	348 020	276 529
29	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	112 532	6 255
30	Условные обязательства некредитного характера	0	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за «9» месяцев 2011 г.

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	308 774	237 436
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	10 038	9 550
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	294 412	222 332
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	4 324	5 554
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	156 198	166 323
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	801	0
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	153 425	163 283
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	1 972	3 040
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	152 576	71 113
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-10 253	-5 653
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-1 600	-997
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	142 323	65 460
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11 600	52 369
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-218	1 244
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-167
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	8 707	4 690
10	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-2 868	3 115
11	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	369	8
12	Комиссионные доходы	32 033	33 835
13	Комиссионные расходы	11 952	25 459
14	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
16	Изменение резерва по прочим потерям	-948	-5 432
17	Прочие операционные доходы	7 460	8 882
18	Чистые доходы (расходы)	163 306	138 545
19	Операционные расходы	128 062	124 557
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	35 244	13 988
21	Начисленные (уплаченные) налоги	17 221	7 184
22	Прибыль (убыток) после налогообложения	18 023	6 804
23	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0
23.1	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0
23.2	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0
24	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	18 023	6 804

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2011 г.