Версия для печати

Список документов для открытия валютного Счета для резидентов:

1. Заявление на открытие Счета на бланке Банка, подписанное руководителем и главным бухгалтером.
2. Копия письма Госкомстата РФ о включении в государственный реестр предприятий и организаций - копия, заверенная нотариально.
3. Устав, со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными на дату открытия Счета - копии, заверенные нотариально.
4. Учредительный договор (решение о создании, протокол № 1) - копия, заверенная нотариально.
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (1 шт.), заверенная нотариально.
6. Приказы (Протоколы) о назначении должностных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати – заверенные печатью организации и подписью генерального директора.
7. Приказы на должностных лиц, наделенных правом первой и второй подписями (за исключением руководителя и главного бухгалтера).
8. Свидетельство о постановке на учет в ИМНС – копия, заверенная нотариально.
9. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – копия, заверенная нотариально.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - копия, заверенная нотариально.
11. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание.
12. Анкета юридического лица.
13. Анкета физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
14. Копии паспортов физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, заверенные нотариально.
15. Заявление на имя Председателя Правления о выдаче пропусков с указанием полных фамилии имени и отчества.
16. Заявление на имя Председателя Правления о фактическом месте нахождения с предоставлением подтверждающих документов.

Если у клиента открыт рублевый Счет в АКБ «Банк на Красных Воротах», то достаточно предоставить следующие документы:

1. Заявление на открытие Счета на бланке Банка, подписанное руководителем и главным бухгалтером;
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ – копия, заверенная нотариально.
3. Свидетельство о постановке на учет в ИМНС – копия, заверенная нотариально/
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - копия, заверенная нотариально
5. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание.

Список документов для открытия Счета в иностранной валюте для нерезидентов - юридических лиц:

1. Заявление на открытие Счета в иностранной валюте (по форме, установленной Банком).
2. Два экземпляра подписанного Договора на расчетно-кассовое обслуживание нерезидентов - юридических лиц в иностранной валюте (по форме, установленной Банком).
3. Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица обратившегося для открытия счета (представитель), с обязательным предъявлением оригинала.
4. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий у представителя, с обязательным предъявлением оригинала.
5. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 шт.).
6. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, наделенных правом первой или второй подписи (заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), с предъявлением оригинала.
7. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, с предъявлением оригинала.
8. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, с предъявлением оригиналов.
9. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с предъявлением оригиналов.
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с обязательным предъявлением оригинала.
11. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации страны, на территории которой создано юридическое лицо, документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо:
    • Учредительные документы с последними изменениями и дополнениями;
    • Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента;
    • Выписка из торгового реестра;
    Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
    • государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
    • государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
    • государств, с которыми Российской Федерации заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу - нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
13. Анкета юридического лица - клиента Банка (по форме, установленной Банком).
14. Анкета физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, включая полномочия по распоряжению банковским счетом, с использованием системы Банк-клиент (по форме, установленной Банком).
15. Анкета физического лица, обратившегося для открытия счета (Представитель) (по форме, установленной Банком).
16. Дополнительная информация о юридическом лице – нерезиденте, не являющимся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) по форме, установленной Банком.

Список документов для открытия Счета в иностранной валюте для филиалов (представительств) нерезидентов - юридических лиц:

 Дополнительно к вышеуказанным документам представляются:

1. Положение об обособленном подразделении юридического лица.
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.